Établir le calendrier du séjour
À réunir : devis transport et hébergement, inscriptions et conditions d'annulation. Placez chaque acompte fournisseur et chaque versement familial à sa date. Notez les conditions de désistement et les dépenses déjà irréversibles.
Repérer le besoin temporaire de trésorerie
Faire un calendrier de trésorerie avec les dates de versement et un scénario de désistement. Les versements des familles peuvent être étalés alors que le transporteur exige un acompte unique. Le budget d'équilibre et le calendrier de trésorerie doivent donc être préparés séparément.
Vérifier la capacité d'avance
Vérifier la capacité à avancer les fonds et le cadre réglementaire du séjour avant engagement. Repérez le point bas de trésorerie avant de confirmer le séjour. Une activité équilibrée au total peut manquer de liquidités au moment des réservations.
Exemple illustratif, sans valeur de moyenne sectorielle : Un acompte de 2 000 € exigé avant 1 200 € d'encaissements crée un besoin temporaire de 800 €.
Votre prochaine action
- Vérifier l'encadrement
- Prévoir les annulations
- Planifier les acomptes
Sources et cadre de lecture
Les méthodes d’organisation et exemples sont proposés par la rédaction. Ils ne constituent pas une validation de votre situation fiscale, juridique ou comptable. Faites confirmer les règles applicables à votre dossier avant d’agir.
Pour aller plus loin
Budgéter la maintenance préventive du matériel associatif ↗
Suivre les factures fournisseurs et leurs échéances ↗
Construire le premier budget prévisionnel d'une association ↗