Choisir les indicateurs de décision
Retenez les ressources confirmées, le reste à financer, les versements attendus et les échéances de bilan. Ajoutez une mesure de concentration si elle répond à un risque réel. Pour chaque indicateur, indiquez sa source, sa période et la personne chargée de le mettre à jour.
Faire apparaître les actions
Un chiffre doit conduire à une question concrète : relancer un dossier, réduire un engagement ou préparer une nouvelle ressource. Utilisez des commentaires courts avec responsable et date. Les couleurs peuvent aider, mais elles ne remplacent pas une définition claire des critères d’alerte.
Rapprocher régulièrement les données
Contrôlez le tableau avec la banque, la comptabilité et le registre des conventions. Les écarts entre ces sources peuvent être normaux, mais doivent être expliqués. Conservez une photographie lors des réunions importantes pour pouvoir retrouver les informations qui ont conduit aux décisions.
Exemple illustratif : 60 000 € accordés et 35 000 € encaissés ne sont pas deux versions concurrentes du financement. Le tableau montre les 25 000 € restant à recevoir et les conditions associées.
Votre prochaine action
- Définir chaque indicateur
- Associer une action aux alertes
- Rapprocher les sources
- Conserver les versions de réunion
Sources et cadre de lecture
Les méthodes d’organisation et exemples sont proposés par la rédaction. Ils ne constituent pas une validation de votre situation fiscale, juridique ou comptable. Faites confirmer les règles applicables à votre dossier avant d’agir.
Pour aller plus loin
Créer un tableau de bord financier utile au bureau ↗
Construire le premier budget prévisionnel d'une association ↗