Ouvrir une fiche d'avance
À réunir : ordre de mission, montant remis et justificatifs collectés. La fiche indique mission, bénéficiaire, montant et date de retour prévue. Précisez les dépenses autorisées avant la remise d'argent.
Solder les avances de mission
Ouvrir une fiche d'avance avec solde à justifier, frais acceptés et montant restitué ; prévoir une date de régularisation. Une nouvelle avance ne doit pas masquer une précédente non régularisée. Présentez les soldes ouverts par mission afin de savoir quelles dépenses sont encore inconnues et quel argent doit revenir.
Clore la mission financièrement
Éviter qu'une avance ancienne soit assimilée sans contrôle à une dépense définitive. Rapprochez avance, pièces acceptées et restitution. Si une pièce manque, laissez le solde explicitement ouvert au lieu de le faire disparaître dans une dépense globale.
Exemple illustratif, sans valeur de moyenne sectorielle : Une avance de 300 €, des frais justifiés de 245 € et une restitution de 55 € soldent la mission.
Votre prochaine action
- Signer la remise
- Fixer l'échéance
- Rapprocher le solde
Sources et cadre de lecture
Les méthodes d’organisation et exemples sont proposés par la rédaction. Ils ne constituent pas une validation de votre situation fiscale, juridique ou comptable. Faites confirmer les règles applicables à votre dossier avant d’agir.
Pour aller plus loin
Comment traiter les frais quand une mission bénévole est annulée ? ↗
Clôturer une avance de déplacement après le retour de mission ↗
Comment organiser un relais pendant l’absence du trésorier ? ↗