Préparer un état des dossiers
Listez les demandes en cours, les financements accordés, les montants reçus et les bilans restant à fournir. Ajoutez les contrats, avenants et échanges importants. Signalez les points non résolus plutôt que de les laisser dans une boîte de messagerie que le successeur ne saura pas explorer.
Organiser les accès
Identifiez les outils et comptes utiles, puis procédez aux changements d’habilitation par les canaux prévus. Ne transmettez pas des mots de passe personnels dans un document partagé. Vérifiez les coordonnées de contact utilisées par les financeurs et les procédures de signature ou de validation.
Faire une revue commune
Examinez ensemble les échéances proches et les dossiers sensibles. Le compte rendu de passation indique les pièces manquantes, les actions et les responsables. Un point après quelques semaines permet de résoudre les questions apparues lors de l’utilisation réelle des documents.
Exemple illustratif : un solde de subvention de 6 000 € dépend d’un bilan attendu en décembre. La passation doit mentionner cette condition et le responsable d’action, pas seulement le montant à recevoir.
Votre prochaine action
- Lister les dossiers ouverts
- Transmettre les pièces de décision
- Mettre à jour les habilitations
- Planifier une revue des échéances
Sources et cadre de lecture
Les méthodes d’organisation et exemples sont proposés par la rédaction. Ils ne constituent pas une validation de votre situation fiscale, juridique ou comptable. Faites confirmer les règles applicables à votre dossier avant d’agir.
Pour aller plus loin
Que remettre au nouveau trésorier lors de la passation ? ↗
Comment rendre les décisions financières visibles dans l’ordre du jour ? ↗
Comment construire un calendrier de gouvernance utile au bureau ? ↗