Exporter le détail de collecte
Récupérez les transactions, les frais, les remboursements et les virements de la plateforme. Conservez les identifiants de transaction et la période de chaque export. Vérifiez si un soutien facultatif versé par l'utilisateur revient à votre association ou directement à la plateforme.
Construire un pont vers la banque
Regroupez les transactions comprises dans chaque versement. Le rapprochement doit montrer les recettes brutes, les retenues et le montant net transféré. Ne considérez pas les fonds encore bloqués sur la plateforme comme immédiatement disponibles pour régler vos dépenses courantes.
Préparer la clôture des soldes
À la fin de l'exercice, identifiez les montants collectés mais non versés, les litiges et les remboursements annoncés. Transmettez ces éléments au cabinet avec les conditions de fonctionnement de la plateforme. Conservez les justificatifs avant de fermer un compte ou de changer de prestataire.
Exemple fictif : 2 000 € collectés, 80 € de remboursements et 40 € de frais aboutissent à 1 880 € versés. Enregistrer uniquement 1 880 € ferait disparaître une partie de l'explication économique de la collecte.
Votre prochaine action
- Exporter transactions et frais
- Rapprocher chaque versement
- Identifier les fonds en attente
Sources et cadre de lecture
Les méthodes d’organisation et exemples sont proposés par la rédaction. Ils ne constituent pas une validation de votre situation fiscale, juridique ou comptable. Faites confirmer les règles applicables à votre dossier avant d’agir.
Pour aller plus loin
Comprendre et contrôler les frais bancaires de l'association ↗